SUB KEGIATAN : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
memeriksa kelengkapan sistem pendukung penyusunan laporan Keuangan daerah |
komputer, software, printer, jaringan, ATK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyusunan Jurnal Belanja LRA dan LO |
Dokumen Jurnal Belanja LRA dan LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Jurnal Pendapatan LRA dan LO |
Dokumen Jurnal Pendapatan LRA dan LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Buku Besar Belanja LRA dan LO |
Dokumen Buku besar Belanja LRA dan LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Buku Besar Pendapatan LRA dan LO |
Dokumen Buku besar Pendapatan LRA dan LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cetak Jurnal Belanja dan Pendapatan LRA dan LO |
Dokumen Laporan Jurnal Belanja dan Pendapatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cetak Buku Besar Belanja dan Pendapatan LRA dan LO |
Dokumen Laporan Buku besar Belanja dan pendapatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Mengontrol ketersediaan data pada Aplikasi |
Pengembangan Aplikasi SIMDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi Pengelolaan Akuntansi dan pelaporan keuangan |
Surat tugas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Memeriksa kelengkapan sistem komputasi dan jaringan |
komputer,software,printer,jaringan,ATK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Rekonsiliasi Pendapatan dan belanja |
45 SKPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rekonsiliasi Realisasi dana kapitasi |
20 Puskesmas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Evaluasi Hasil rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja |
Berita Acara Rekonsiliasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluasi Hasil rekonsiliasi dana kapitasi |
Berita Acara Rekonsiliasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah |
SK tim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melengkapi kelengkapan Kelengkapan yang berkaitan dengan kegiatan |
Bahan Sidang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat Panitia kegiatan tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah |
jadwal acara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Sidang Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan kerugian Daerah |
penyelesaian tuntutan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Hasil sidang TGR |
Tindak lanjut pasca sidang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|